出纳工作内容及流程|出纳和会计的工作内容

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  导语:人生意义取决于灵魂生活的状况。其中,世俗意义即幸福取决于灵魂的丰富,神圣意义即德性取决于灵魂的高贵。以下小编为大家介绍出纳和会计的工作内容文章,欢迎大家阅读参考!

出纳和会计的工作内容

  出纳和会计的工作内容1

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全

  13、完成领导交办的其他事项。

  出纳和会计的工作内容2

  1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清,数额较大时,一定要有人复核。

  2、严格遵守现金管理制度,做到日清月结,盘库后,做出现金盘库表。

  3、负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。

  4、负责工资、奖金的发放,并编制有关凭证。

  5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白,字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

  6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时,支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

  7、当日凭证应当日录入,汇总认真准确。

  8、经财务主管审核无误后的凭证,打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

  9、归档整理,送交财务档案保管.

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出纳的工作内容和职责 出纳职责及工作内容
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